استراتژی‌های سرمایه‌گذاری: چگونه فرصت‌های برنده را شناسایی کنید؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران تحت تأثیر افراد تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که اغلب ویدیوهایی را به اشتراک می‌گذارند که در آنها از سودهای حاصل از فعالیت‌هایی مانند دراپ‌شیپینگ یا بیت کوین می‌نمایند. با این حال، این افراد معمولاً چیزی بیشتر از مشاهده‌های بالا برای ویدیوهای خود به دست نیاورده‌اند. آنها معمولاً پس از اینکه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به جریان اصلی تبدیل شده و قیمت‌های ورودی افزایش یافته، در مورد آنها آگاه می‌شوند، که این به معنای از دست دادن فرصت واقعی است. در نتیجه، اکثریتی که از نظر مالی تحصیل‌کرده نیستند، دنباله‌رو این فرصت‌های باقی‌مانده شده و به جای سود، زیان می‌کنند.

قبل از ۲۰۰۸، بازار سهام جهانی رونق گرفت و ترویج‌کنندگان ادعا می‌کردند که سهام همه را ثروتمند می‌کند و نیازی به تجربه ندارد. این منجر به هجوم عموم به بازار سهام شد. با این حال، بازار در سال ۲۰۰۸ فروپاشید. در حالی که بسیاری از تحلیلگران به اصطلاح خواستار فروش به دلیل فروپاشی بازار بودند—a reactive move rather than an analytical one—اقلیت واقعی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران توصیه کردند که سهام را نگه دارید یا بخرید، زیرا قیمت‌ها در آن زمان کمتر از ارزش واقعی آنها بود، که این یک فرصت واقعی برای سرمایه‌گذاران با تجربه بود. با وجود این، اکثریت تصمیم به فروش گرفت و به خسارات خود رضایت دادند، در حالی که اقلیت بینش‌دار سرمایه‌گذاری‌های خود را تقویت کردند. پس از دوره‌ای نسبتاً کوتاه، بازارها قدرت خود را بازیافتند، به ارتفاعات جدیدی دست یافتند و سود قابل توجهی برای این سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به ارمغان آوردند.

سناریوی مشابهی با بیت کوین رخ داد. در ابتدا توسط کارشناسان ادعایی نادیده گرفته شد تا زمانی که ارزش آن از چند سنت به ده‌ها هزار دلار افزایش یافت. سپس به همه گفته شد که ثروت تنها از طریق خرید بیت کوین ممکن است. با این حال، به آنها گفته نشد که چنین فرصتی تکرار نخواهد شد. قیمت بیت کوین از ۶۸,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۶,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۳ سقوط کرد. 

همان تحلیلگران، خطای خود را تکرار کردند و به همه توصیه کردند در زمان سقوط بیت کوین بفروشند، و وقتی بیت کوین به ۷۰,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴ بازگشت، به همه گفتند که خرید کنند و فرصت را از دست ندهند.

درسی که باید از اینجا گرفته شود این است که تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس توصیه‌های افراد غیرمتخصص ممکن است منجر به نتایج ناخواسته شود؛ این افراد ممکن است شما را به خرید زمانی که همه خرید می‌کنند تشویق کنند، به جای اینکه به شما بگویند بهترین زمان برای فروش و تأمین سود قبل از برگشت روند بازار است. 

مهم است که خود را آموزش دهید، یاد بگیرید که سرمایه‌گذاری‌ها چگونه کار می‌کنند و افرادی با اعتبار که سابقه پیش‌بینی فرصت‌ها قبل از تبدیل شدن به یک رویداد رسانه‌ای را دارند، دنبال کنید.

به عنوان یک کارشناس در املاک و مستغلات بین‌المللی از سال ۲۰۱۶، می‌توانم تأیید کنم که دینامیک‌های بازار املاک و مستغلات مشابه بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال است، اگرچه با نوسانات کمتری. اگر به دنبال جمعیت به بازارهایی که در حال حاضر بازدهی بالایی دارند بروید، احتمالاً با ریسک بالایی از دست دادن مواجه خواهید شد، یا دست کم، سودی که سرمایه شما شایسته آن است را به دست نمی‌آورید. این به این دلیل است که سودهای قبلی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و چرخه ممکن است در حال برگشت باشد.

به جای آن، بازارهایی را در نظر بگیرید که پتانسیل واقعی برای رشد دارند اما به طور موقت با مشکل مواجه هستند، مانند بازار املاک و مستغلات ترکیه. با وجود نرخ‌های بهره بالا پس از زلزله‌ای که ده استان ترکیه را تحت تأثیر قرار داد و هزینه‌های بازسازی قابل توجهی که توسط خزانه‌داری دولت بر عهده گرفته شده است، بازار املاک و مستغلات ترکیه که دارای جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر، اقتصاد قدرتمند، زیرساخت‌های پیشرفته و بسیاری از پتانسیل‌های واقعی است، طی دو تا سه سال آینده بهبود خواهد یافت و سود قابل توجهی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های واقعی هستند، به ارمغان خواهد آورد.

همانطور که می‌بینید، انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند یادگیری عمیق و درک مکانیزم‌های بازار است، و از تأثیرپذیری از هیجانات عمومی و اطلاعات نادرست خودداری می‌کند. از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات بلندمدت هستند، برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری حکیمانه می‌تواند به نتایج مالی مثبت و پایدار منجر شود.